| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 71,873.06 | -47,738.66 | -25,657.54 | 18,027.33 |
| 本期利润 | 106,056.68 | 167,738.05 | -265,497.35 | -194,230.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.05 | -0.08 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.56 | 5.09 | -8.13 | -5.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.72 | 6.39 | -7.61 | -6.23 |
| 期末可供分配利润 | 423,527.38 | 407,883.15 | -42,158.82 | 205,940.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.14 | -0.01 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 2,787,044.95 | 3,388,089.26 | 3,275,826.54 | 3,209,631.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.14 | 0.99 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.92 | 13.69 | -1.27 | 6.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
