华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
166,448.65 |
823,068.17 |
596,260.31 |
-1,103,629.65 |
| 本期利润 |
162,080.79 |
747,733.55 |
492,610.46 |
-403,092.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
3.69 |
2.26 |
-0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
3.99 |
2.53 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润 |
535,710.55 |
385,991.50 |
185,489.63 |
-548,607.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,619,631.39 |
18,245,961.62 |
19,690,031.69 |
28,764,577.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.11 |
17.02 |
15.37 |
12.53 |
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