招商安庆债券(006650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,832,767.49 |
-11,774,308.10 |
-6,612,913.14 |
9,971,179.46 |
| 本期利润 |
20,389,590.47 |
18,872,729.27 |
-34,805.87 |
-8,028,345.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.94 |
7.41 |
- |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.87 |
7.03 |
-0.13 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
17,498,194.63 |
21,665,224.61 |
60,694,201.22 |
116,313,179.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
180,710,517.37 |
243,270,338.65 |
433,420,781.43 |
788,482,786.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.30 |
26.13 |
17.85 |
17.30 |
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