汇安多因子混合C(006649)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,413,674.59 |
-2,412,239.01 |
-70,934,753.86 |
-43,021,541.22 |
| 本期利润 |
12,914,818.52 |
-7,957,587.12 |
-18,186,915.33 |
-4,608,860.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.14 |
-4.97 |
-9.01 |
-2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.80 |
-4.85 |
-9.21 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
21,864,373.34 |
17,549,875.99 |
20,747,163.01 |
51,115,452.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.17 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
169,977,760.82 |
151,846,843.20 |
166,136,153.06 |
194,176,301.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.28 |
1.34 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.90 |
31.42 |
38.12 |
48.64 |
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