汇添富短债债券A(006646)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,760,207.22 |
31,362,702.11 |
141,375,963.89 |
94,842,866.04 |
| 本期利润 |
63,719,702.44 |
41,423,761.06 |
160,173,610.74 |
108,938,460.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
1.50 |
2.45 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.52 |
2.57 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
213,468,726.31 |
292,879,837.71 |
242,887,372.40 |
723,156,827.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,872,721,272.10 |
2,805,589,625.63 |
2,446,114,696.45 |
7,353,436,196.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.10 |
17.67 |
15.91 |
14.75 |
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