华泰保兴吉年利定开(006642)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,237,746.14 |
-22,230,489.03 |
-28,583,416.19 |
-3,745,356.31 |
| 本期利润 |
17,333,087.17 |
-31,949,858.43 |
8,820,312.45 |
40,818,327.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
-7.37 |
1.69 |
7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
-6.92 |
-1.47 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
-71,972,470.10 |
-125,440,705.46 |
-103,210,216.60 |
-78,372,159.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
479,485,152.74 |
430,202,207.77 |
462,152,066.82 |
494,150,098.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.79 |
0.85 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.08 |
72.35 |
85.15 |
97.96 |
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