人保鑫盛纯债C(006639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
156,019.65 |
3,430.36 |
46,043.21 |
2,771.19 |
| 本期利润 |
195,902.61 |
8,360.12 |
-19,013.66 |
9,505.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.15 |
-0.46 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.27 |
-0.01 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
-18,053.71 |
-2,041,636.33 |
-22,555.42 |
-1,898,629.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
197,432.61 |
20,202,178.49 |
235,443.85 |
20,720,958.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.04 |
2.13 |
1.86 |
2.35 |
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