华富恒欣纯债债券C(006637)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
743,948.09 |
412,273.60 |
621,436.68 |
247,186.68 |
| 本期利润 |
1,124,881.03 |
793,873.70 |
1,028,090.70 |
537,850.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
2.89 |
4.50 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
2.71 |
5.23 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
449,511.10 |
1,578,045.90 |
1,089,373.94 |
788,838.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,038,671.35 |
46,744,652.72 |
29,145,103.37 |
15,573,095.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.15 |
14.23 |
11.21 |
9.01 |
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