永赢伟益债券A(006635)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,214,150.43 |
169,353,969.71 |
50,922,785.56 |
37,726,762.70 |
| 本期利润 |
27,217,084.17 |
215,605,805.43 |
70,550,744.34 |
57,635,848.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
6.91 |
3.49 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
7.71 |
3.73 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
602,591,232.43 |
436,431,504.14 |
312,110,277.52 |
101,206,987.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,780,038,057.90 |
3,796,952,653.41 |
3,199,938,673.62 |
1,327,726,328.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.70 |
29.61 |
24.82 |
20.34 |
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