永赢伟益债券A(006635)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,353,969.71 |
50,922,785.56 |
37,726,762.70 |
14,956,577.49 |
| 本期利润 |
215,605,805.43 |
70,550,744.34 |
57,635,848.54 |
36,378,427.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.91 |
3.49 |
3.91 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.71 |
3.73 |
4.38 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
436,431,504.14 |
312,110,277.52 |
101,206,987.19 |
132,541,904.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,796,952,653.41 |
3,199,938,673.62 |
1,327,726,328.29 |
1,686,168,769.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.61 |
24.82 |
20.34 |
18.27 |
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