鑫元臻利A(006631)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,093,005.20 |
12,138,622.51 |
19,566,778.01 |
8,170,169.95 |
| 本期利润 |
12,593,830.87 |
8,714,783.40 |
30,487,839.50 |
18,933,477.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
1.75 |
5.53 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
1.73 |
5.73 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
314,165.60 |
121,690.46 |
60,602,247.59 |
49,205,642.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
11,153,669.90 |
8,053,389.60 |
563,018,482.04 |
551,464,153.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.78 |
20.17 |
18.12 |
15.69 |
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