招商鑫悦中短债C(006630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,931,209.41 |
11,371,208.53 |
23,049,087.47 |
12,299,913.22 |
| 本期利润 |
29,489,017.18 |
16,267,434.78 |
31,532,229.66 |
20,183,334.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
1.71 |
3.53 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
1.74 |
3.55 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
90,124,042.17 |
68,651,979.23 |
47,546,708.88 |
36,809,031.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,123,707,272.91 |
1,037,408,663.99 |
859,800,009.23 |
847,360,144.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.67 |
20.97 |
18.90 |
17.34 |
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