山证资管超短债A(006626)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,823,504.45 |
144,775,235.45 |
91,409,664.17 |
164,619,564.30 |
| 本期利润 |
24,194,356.91 |
131,519,428.56 |
91,661,973.76 |
175,114,051.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
2.36 |
1.43 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
2.46 |
1.45 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
445,340,587.06 |
401,019,601.10 |
761,838,232.63 |
539,187,081.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,471,197,608.24 |
3,313,338,836.90 |
6,782,705,672.75 |
5,424,641,195.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.24 |
23.21 |
22.00 |
20.25 |
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