汇安嘉鑫纯债债券A(006625)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,026,967.12 |
14,261,103.29 |
7,748,804.25 |
19,565,177.30 |
| 本期利润 |
10,687,485.59 |
11,882,731.26 |
8,765,165.18 |
20,740,357.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
2.73 |
1.77 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.25 |
4.96 |
1.78 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
-27,769,429.21 |
29,883.52 |
9,027,336.31 |
1,299,775.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
718,013,292.77 |
2,339,679.16 |
499,689,648.75 |
495,692,748.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.39 |
41.75 |
37.46 |
35.05 |
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