华夏养老2045(FOF)A(006620)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,890,163.79 |
-71,220,418.31 |
-90,397,785.26 |
-134,798,129.44 |
| 本期利润 |
13,197,657.90 |
-65,499,037.95 |
-84,500,320.99 |
-86,676,921.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
-9.22 |
-11.24 |
-9.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
-7.61 |
-10.22 |
-9.07 |
| 期末可供分配利润 |
80,008,957.51 |
110,031,729.39 |
100,768,264.54 |
202,955,455.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.21 |
0.17 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
575,078,046.55 |
643,687,896.21 |
702,888,338.47 |
844,548,954.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.21 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.94 |
24.99 |
21.47 |
35.29 |
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