长江可转债债券A(006618)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,706,579.44 |
1,887,250.06 |
-1,021,143.59 |
-1,255,644.73 |
| 本期利润 |
12,562,474.74 |
12,284,705.44 |
755,421.05 |
-4,015,384.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
5.35 |
0.36 |
-8.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
4.50 |
0.37 |
-3.31 |
| 期末可供分配利润 |
84,024,167.27 |
85,285,082.51 |
60,434,879.59 |
60,179,442.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.47 |
0.41 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
267,908,814.18 |
267,066,823.01 |
207,429,825.05 |
208,432,480.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.47 |
1.41 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.94 |
46.92 |
41.11 |
40.59 |
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