工银战略新兴产业混合C(006616)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,952,859.05 |
-10,897,226.84 |
-17,407,292.14 |
-3,858,858.07 |
| 本期利润 |
12,357,134.67 |
4,742,303.17 |
-20,686,539.18 |
1,069,218.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.08 |
-0.31 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.66 |
4.87 |
-16.97 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.35 |
5.05 |
-17.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
10,062,576.56 |
1,341,959.95 |
12,291,096.14 |
27,442,053.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.02 |
0.20 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
102,515,698.97 |
99,950,720.63 |
99,051,765.65 |
128,806,003.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.67 |
1.59 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.30 |
67.09 |
59.06 |
92.72 |
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