工银战略新兴产业混合A(006615)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,911,492.36 |
-7,022,329.42 |
-51,101,563.59 |
-79,201,343.84 |
| 本期利润 |
41,490,159.53 |
61,265,455.22 |
23,737,088.63 |
-98,807,502.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.22 |
0.08 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.04 |
13.06 |
5.07 |
-17.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.52 |
13.81 |
5.26 |
-16.66 |
| 期末可供分配利润 |
89,440,470.74 |
58,476,620.25 |
15,722,405.14 |
67,373,965.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.22 |
0.06 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
524,506,479.15 |
496,144,690.35 |
479,300,032.94 |
472,840,429.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.85 |
1.71 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.66 |
84.90 |
71.01 |
62.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
