富荣富金专项金融债纯债(006613)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,523.83 |
162,945.81 |
3,362,009.83 |
1,186,177.64 |
| 本期利润 |
188,837.80 |
172,553.78 |
3,348,999.86 |
860,035.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
3.80 |
1.89 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
2.62 |
2.51 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
-119,171.86 |
-130,978.74 |
2,110,092.37 |
461,873.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,079,669.47 |
2,066,318.25 |
102,525,251.51 |
126,567,522.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.03 |
5.20 |
2.51 |
0.45 |
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