银华信用精选一年定开债(006612)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,007,876.66 |
69,095,794.44 |
37,870,116.46 |
18,970,058.68 |
| 本期利润 |
7,491,828.26 |
91,386,870.05 |
51,908,461.73 |
23,131,344.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
4.04 |
2.45 |
5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
4.15 |
2.45 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
61,174,358.75 |
131,678,343.29 |
144,856,704.65 |
36,921,264.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
823,447,681.98 |
2,392,151,566.40 |
2,394,558,871.65 |
467,086,254.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.03 |
29.65 |
27.54 |
24.49 |
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