人保中证500A(006611)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,099,216.45 |
-254,977.65 |
-2,060,393.92 |
466,685.50 |
| 本期利润 |
4,396,574.02 |
-5,573,381.69 |
-2,113,025.16 |
2,465,617.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.18 |
-0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.38 |
-13.22 |
-4.56 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
-7.64 |
-5.39 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
26,128,016.56 |
14,418,406.52 |
9,521,400.56 |
13,129,794.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.27 |
0.37 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
83,740,714.29 |
68,288,244.22 |
35,080,186.74 |
39,306,239.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.27 |
1.37 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.35 |
26.77 |
37.25 |
50.16 |
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