申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,415,577.28 |
377,994,777.61 |
211,331,307.54 |
104,822,185.71 |
| 本期利润 |
110,537,358.67 |
394,002,812.19 |
270,778,792.36 |
124,820,583.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
2.75 |
1.90 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
3.20 |
1.99 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,534,664,545.81 |
931,187,172.94 |
1,691,802,123.58 |
615,756,489.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
14,347,127,177.91 |
9,472,709,822.53 |
19,033,601,553.30 |
8,302,656,490.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.99 |
18.74 |
17.34 |
15.05 |
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