泓德裕丰中短债债券C(006607)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
378,686.16 |
288,509.12 |
103,693.71 |
55,044.74 |
| 本期利润 |
371,594.65 |
285,079.40 |
185,894.11 |
128,401.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
1.44 |
2.36 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.46 |
2.20 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
679,704.21 |
2,036,222.89 |
854,925.14 |
938,611.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
5,130,841.50 |
16,591,228.88 |
7,761,287.83 |
8,958,049.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.33 |
15.01 |
13.36 |
12.46 |
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