泓德裕丰中短债债券A(006606)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,727,450.22 |
1,497,190.58 |
2,170,518.56 |
1,190,359.12 |
| 本期利润 |
2,763,281.45 |
1,521,974.99 |
3,532,885.78 |
2,424,667.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
1.50 |
2.68 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
1.52 |
2.60 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
15,853,489.14 |
14,418,985.69 |
12,672,864.60 |
15,673,063.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
105,334,995.68 |
102,586,451.53 |
99,175,527.96 |
129,683,407.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.82 |
17.42 |
15.66 |
14.52 |
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