嘉实消费精选股票A(006604)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,039,314.86 |
-160,465,185.24 |
-144,844,012.34 |
-272,450,054.99 |
| 本期利润 |
59,635,169.02 |
4,150,483.07 |
-82,363,654.69 |
-482,176,502.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
-0.16 |
-0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.10 |
0.61 |
-11.73 |
-26.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.97 |
0.65 |
-11.24 |
-26.13 |
| 期末可供分配利润 |
18,385,813.74 |
-32,792,827.47 |
-22,626,109.27 |
128,442,881.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.04 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
458,694,393.69 |
640,867,134.65 |
629,258,970.33 |
813,592,735.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.42 |
1.25 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.84 |
41.64 |
24.90 |
40.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
