嘉实消费精选股票A(006604)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-160,465,185.24 |
-144,844,012.34 |
-272,450,054.99 |
-153,544,373.63 |
| 本期利润 |
4,150,483.07 |
-82,363,654.69 |
-482,176,502.99 |
-344,402,546.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.16 |
-0.48 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
-11.73 |
-26.98 |
-14.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
-11.24 |
-26.13 |
-14.55 |
| 期末可供分配利润 |
-32,792,827.47 |
-22,626,109.27 |
128,442,881.51 |
381,213,525.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.04 |
0.22 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
640,867,134.65 |
629,258,970.33 |
813,592,735.58 |
1,505,829,467.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.25 |
1.41 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.64 |
24.90 |
40.72 |
62.79 |
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