嘉实互融精选股票A(006603)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,933,502.42 |
-3,516,801.57 |
-31,883,540.96 |
-4,245,092.59 |
| 本期利润 |
-72,677,655.46 |
-118,794,851.24 |
-15,239,412.96 |
-70,164,141.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.05 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.22 |
-23.20 |
-3.89 |
-26.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.41 |
-17.29 |
2.35 |
-10.44 |
| 期末可供分配利润 |
64,070,945.60 |
12,620,045.40 |
138,210,825.46 |
32,333,277.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.03 |
0.25 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
477,660,019.84 |
412,612,376.61 |
697,154,707.51 |
385,520,291.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.03 |
1.25 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.49 |
3.16 |
24.73 |
9.15 |
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