国融融泰灵活配置混合C(006602)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,878,119.12 |
5,066,395.98 |
-85,195.49 |
-221,464.48 |
| 本期利润 |
7,929,429.07 |
5,651,796.42 |
-45,720.81 |
-195,325.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
2.49 |
-0.71 |
-16.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
2.99 |
-14.30 |
-15.64 |
| 期末可供分配利润 |
-32,130,950.70 |
-73,842,628.06 |
-13,317,480.85 |
-1,332,986.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
78,843,542.92 |
169,207,020.19 |
27,947,174.49 |
2,678,427.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.68 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.33 |
-25.82 |
-27.98 |
-29.10 |
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