人保沪深300A(006600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,112,475.55 |
-15,992,389.29 |
-375,720.95 |
2,344,403.00 |
| 本期利润 |
117,623,448.65 |
12,750,594.94 |
-87,576,040.48 |
-9,504,743.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.36 |
1.57 |
-9.98 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.87 |
1.74 |
-8.47 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
139,987,557.51 |
107,977,216.09 |
103,989,896.46 |
176,645,412.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.16 |
0.14 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,151,567,845.39 |
802,221,153.71 |
870,111,664.32 |
895,970,212.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.16 |
1.14 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.86 |
15.55 |
13.57 |
24.56 |
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