国寿安保安丰纯债债券(006599)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,655,708.81 |
32,887,062.04 |
22,552,187.31 |
6,648,724.90 |
| 本期利润 |
149,187,938.19 |
40,640,656.87 |
25,854,892.14 |
7,208,729.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
3.12 |
2.35 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.62 |
3.03 |
2.97 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
216,694,500.25 |
113,182,832.79 |
30,746,364.55 |
44,164,275.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,424,594,633.28 |
2,021,548,977.78 |
973,035,660.81 |
2,004,090,551.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.99 |
20.62 |
17.07 |
15.31 |
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