国泰利享中短债债券C(006598)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,971,532.74 |
159,295,909.97 |
86,350,154.94 |
182,565,620.38 |
| 本期利润 |
40,487,285.96 |
161,692,843.66 |
102,442,841.65 |
231,146,773.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
2.30 |
1.39 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
2.37 |
1.42 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
784,713,090.81 |
794,904,354.83 |
1,045,640,770.56 |
738,310,775.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
5,301,339,879.46 |
5,644,865,512.77 |
7,970,530,669.07 |
6,085,274,345.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.46 |
18.59 |
17.49 |
15.85 |
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