国泰利享中短债债券A(006597)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
276,258,125.10 |
157,916,265.45 |
186,875,322.90 |
56,721,813.11 |
| 本期利润 |
276,231,992.77 |
183,157,612.63 |
205,179,198.89 |
76,748,908.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
1.47 |
2.76 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.51 |
3.27 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,035,491,343.70 |
1,990,928,908.97 |
1,171,971,675.67 |
834,844,654.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,854,914,154.93 |
14,155,295,065.99 |
9,010,739,870.28 |
7,010,902,359.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.03 |
18.79 |
17.02 |
15.51 |
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