博道中证500增强A(006593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,798,093.36 |
-4,270,260.26 |
-96,176,033.40 |
13,259,045.48 |
| 本期利润 |
124,040,246.97 |
-38,616,790.25 |
-68,159,926.74 |
36,769,639.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.05 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.68 |
-3.41 |
-4.35 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.92 |
-3.52 |
-5.63 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
336,873,228.39 |
251,671,121.20 |
307,231,690.37 |
447,735,050.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.37 |
0.37 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,015,491,935.81 |
1,006,723,088.33 |
1,270,796,848.46 |
1,489,512,265.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.46 |
1.52 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.42 |
77.06 |
83.53 |
97.92 |
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