广发景明中短债C(006592)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,754,600.74 |
24,904,543.09 |
50,716,452.61 |
28,564,745.56 |
| 本期利润 |
56,032,642.53 |
34,997,174.53 |
67,599,354.01 |
45,595,642.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
1.57 |
2.91 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
1.66 |
3.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
29,257,207.72 |
51,056,289.24 |
26,270,967.78 |
41,279,555.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,796,696,111.39 |
2,872,292,765.02 |
1,501,331,619.81 |
2,311,367,600.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.91 |
17.75 |
15.82 |
14.54 |
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