广发景明中短债A(006591)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
263,321,446.64 |
145,176,078.85 |
284,286,216.78 |
133,764,926.17 |
| 本期利润 |
314,564,405.05 |
199,001,732.13 |
342,707,835.46 |
192,457,856.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
1.79 |
3.13 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
1.87 |
3.42 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
144,792,719.26 |
245,301,059.89 |
194,448,097.28 |
276,044,126.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,377,198,019.96 |
11,634,052,365.39 |
9,431,491,059.12 |
13,409,202,556.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.45 |
20.01 |
17.82 |
16.28 |
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