南方新优享灵活配置混合C(006590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,135,798.81 |
5,955,606.36 |
-25,924,107.83 |
-9,239,842.27 |
| 本期利润 |
22,578,360.30 |
23,842,883.47 |
-23,116,402.45 |
-5,740,435.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.48 |
-0.54 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.60 |
16.47 |
-17.77 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
8.60 |
-16.32 |
-5.27 |
| 期末可供分配利润 |
23,884,789.41 |
28,243,901.48 |
92,477,558.48 |
81,811,113.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.83 |
1.89 |
1.68 |
2.02 |
| 期末基金资产净值 |
38,426,380.69 |
45,471,463.47 |
153,523,230.70 |
128,293,896.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.95 |
3.04 |
2.80 |
3.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.39 |
46.71 |
35.09 |
52.92 |
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