中加聚利纯债定开C(006589)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,783.87 |
87,992.01 |
130,187.27 |
55,534.26 |
| 本期利润 |
151,553.58 |
119,221.96 |
267,523.31 |
156,181.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.96 |
4.16 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
2.00 |
4.27 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
407,287.84 |
489,487.75 |
487,244.33 |
506,592.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,037,379.20 |
6,301,677.66 |
5,616,913.37 |
6,596,353.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.71 |
24.84 |
22.39 |
20.08 |
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