南方安裕混合C(006586)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,948,113.89 |
-94,068.60 |
-3,489,548.25 |
-4,717,226.06 |
| 本期利润 |
23,338,443.03 |
11,418,618.44 |
-5,385,125.00 |
11,265,714.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
2.60 |
-0.69 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.13 |
2.62 |
-1.67 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
6,905,699.92 |
1,039,400.15 |
1,095,066.57 |
15,306,174.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
323,299,711.84 |
401,833,792.37 |
479,878,504.60 |
815,985,441.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.58 |
31.09 |
27.75 |
31.26 |
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