中信保诚景泰债券C(006584)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,193.87 |
56,269.52 |
6,173.17 |
74,497.32 |
| 本期利润 |
-11,499.39 |
63,405.98 |
3,205.85 |
36,262.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.94 |
6.70 |
0.92 |
5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.31 |
6.99 |
1.31 |
5.90 |
| 期末可供分配利润 |
118,907.43 |
319,189.51 |
30,715.57 |
65,964.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
840,856.44 |
2,258,074.73 |
292,187.30 |
705,824.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.66 |
18.02 |
11.75 |
10.31 |
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