博时富永3个月定开债(006582)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,843,950.00 |
40,278,825.03 |
58,277,724.98 |
29,602,009.92 |
| 本期利润 |
80,511,714.83 |
41,079,645.09 |
71,479,332.50 |
42,721,220.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
1.62 |
3.05 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
1.64 |
3.15 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
24,445,832.99 |
39,846,936.75 |
12,002,726.92 |
24,609,934.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,534,598,683.50 |
2,549,132,835.14 |
2,520,487,813.70 |
2,533,012,617.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.67 |
19.78 |
17.86 |
16.52 |
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