兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,893,527.24 |
-11,083,574.00 |
14,861,083.71 |
9,041,864.78 |
| 本期利润 |
67,105,701.31 |
4,576,122.63 |
-21,850,285.60 |
38,101,833.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
0.40 |
-1.55 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
0.53 |
-2.08 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
302,063,786.55 |
343,519,926.16 |
394,062,432.39 |
438,962,250.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
996,353,416.36 |
1,091,738,584.28 |
1,230,408,681.03 |
1,428,356,682.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.48 |
1.47 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.84 |
47.90 |
47.12 |
53.93 |
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