| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5.81 | 15.80 | 6.53 | 13.32 |
| 本期利润 | 1.34 | 20.98 | 9.92 | 17.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 4.45 | 2.11 | 3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.29 | 4.54 | 2.14 | 3.84 |
| 期末可供分配利润 | 22.93 | 30.35 | 21.08 | 23.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 468.96 | 480.52 | 469.46 | 468.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.17 | 27.80 | 24.87 | 22.25 |
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