华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,051,795.97 |
-6,530,127.45 |
-4,656,568.33 |
-1,812,356.33 |
| 本期利润 |
2,803,691.16 |
756,630.16 |
-8,532,025.52 |
-417,496.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
0.85 |
-6.12 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
1.56 |
-6.50 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-74,774.21 |
-1,736,332.22 |
2,874,499.36 |
6,179,840.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
52,695,469.69 |
61,063,075.01 |
118,690,241.30 |
139,054,928.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.93 |
4.08 |
2.48 |
9.07 |
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