人保行业轮动混合C(006574)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,345.61 |
-255,093.24 |
-108,193.13 |
-93,966.92 |
| 本期利润 |
19,227.58 |
-257,796.20 |
-67,160.01 |
283,586.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.25 |
-0.18 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
-27.49 |
-19.45 |
6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.20 |
-8.74 |
-11.45 |
-25.73 |
| 期末可供分配利润 |
5,370.61 |
-22,687.34 |
-529,369.91 |
4,674.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
269,826.08 |
322,721.34 |
5,136,378.18 |
200,753.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.93 |
0.91 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.03 |
-6.57 |
-9.34 |
2.38 |
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