宝盈盈泰纯债债券C(006572)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
588,989.17 |
146,465.24 |
-1,589,491.92 |
-1,532,011.11 |
| 本期利润 |
549,008.28 |
283,067.40 |
431,119.09 |
424,102.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
2.85 |
2.91 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
2.95 |
0.01 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
-499,020.67 |
-417,661.87 |
-362,069.81 |
-356,278.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
36,324,867.69 |
14,836,790.84 |
8,260,929.67 |
9,765,976.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.45 |
8.77 |
5.65 |
5.55 |
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