中金金元A(006570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
212,726,666.54 |
101,758,451.41 |
228,476,142.81 |
146,665,676.75 |
| 本期利润 |
301,841,239.57 |
185,296,491.21 |
285,272,415.98 |
166,297,121.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
2.25 |
3.49 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
2.27 |
3.55 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
22,857,271.46 |
145,167,479.15 |
43,409,445.68 |
182,889,620.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,228,373,626.10 |
8,345,170,900.34 |
8,159,925,323.40 |
8,264,253,223.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.86 |
21.16 |
18.47 |
16.76 |
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