国联安中证医药100C(006569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,569,025.00 |
-3,647,140.08 |
-3,369,802.32 |
-620,345.53 |
| 本期利润 |
-9,113,987.04 |
-12,131,364.56 |
-9,682,034.21 |
-6,747,252.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.81 |
-18.63 |
-10.49 |
-6.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.41 |
-16.98 |
-9.84 |
-6.77 |
| 期末可供分配利润 |
-4,085,690.95 |
-9,288,811.79 |
3,311,532.25 |
6,486,312.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
57,995,300.78 |
59,867,888.62 |
80,640,782.76 |
89,283,316.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.87 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.74 |
15.60 |
39.24 |
43.98 |
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