国联安行业领先混合(006568)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,362,489.23 |
-1,894,309.01 |
-9,171,370.56 |
-11,256,658.17 |
| 本期利润 |
5,889,298.77 |
22,067.26 |
-6,871,811.36 |
-15,633,600.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.10 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.47 |
0.02 |
-5.89 |
-11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.14 |
1.79 |
-5.94 |
-9.77 |
| 期末可供分配利润 |
38,015,998.30 |
38,032,631.84 |
40,646,751.25 |
56,873,603.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.79 |
0.66 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
78,438,811.26 |
85,899,630.61 |
102,394,731.51 |
128,021,872.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.79 |
1.66 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.06 |
83.16 |
69.26 |
79.94 |
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