光大尊泰定开债(006565)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,748,011.69 |
105,365,114.43 |
217,325,524.50 |
101,708,018.70 |
| 本期利润 |
231,748,011.69 |
105,365,114.43 |
217,325,524.50 |
101,708,018.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
1.30 |
2.70 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
1.31 |
2.74 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
215,830,159.12 |
171,945,449.43 |
147,492,018.82 |
129,444,484.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,148,348,255.57 |
8,104,463,531.34 |
8,080,010,086.59 |
8,061,962,535.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.33 |
13.56 |
12.08 |
10.49 |
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