圆信永丰精选回报混合(006564)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,568,852.59 |
-18,663,346.86 |
-5,251,240.54 |
-95,983.48 |
| 本期利润 |
334,131.81 |
-8,356,658.52 |
-18,905,402.59 |
-278,638.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.26 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
-3.00 |
-21.22 |
-3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.60 |
-1.84 |
-12.76 |
-4.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,865,059.62 |
1,733,828.02 |
13,628,362.00 |
3,658,903.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
0.04 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
37,748,982.62 |
108,105,655.66 |
398,933,261.04 |
12,524,391.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.02 |
1.04 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.12 |
26.91 |
29.29 |
41.27 |
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