中欧短债债券C(006562)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,344,322.83 |
17,937,964.14 |
14,318,608.53 |
6,033,019.58 |
| 本期利润 |
48,132,639.17 |
22,592,433.27 |
15,377,663.44 |
7,699,867.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
1.44 |
2.51 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
1.54 |
2.76 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
46,659,624.60 |
38,948,847.63 |
1,936,154.16 |
2,152,794.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,592,232,439.96 |
2,571,532,032.08 |
516,098,842.93 |
765,197,079.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.85 |
16.44 |
14.68 |
13.45 |
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