永赢通益债券A(006558)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,949,416.04 |
35,690,018.91 |
70,845,724.67 |
49,192,368.23 |
| 本期利润 |
111,921,160.09 |
67,307,493.32 |
100,267,838.49 |
56,189,417.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
2.71 |
4.16 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
2.74 |
4.26 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
29,029,562.91 |
30,924,772.67 |
46,757,044.65 |
25,103,688.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,471,536,910.65 |
2,469,078,579.74 |
2,453,293,427.62 |
2,409,215,026.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.32 |
24.05 |
20.74 |
18.56 |
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